Description du produit

Ce programme est un « OPEN INTERFACE » permettant d’éviter la ressaisie des avis bancaires dans différents modules :

• Gestion de portefeuilles
• Comptabilité titres
• Comptabilité financière

Cette solution fiable et performante permet donc de transférer de manière sécurisée les opérations de cash/titres/placements/forex/coupons, etc. évitant les risques d’erreurs.

Concept Processus reflète une nouvelle fois notre volonté de rationaliser les travaux administratifs améliorant sans aucun doute la productivité et la qualité du travail.

Cette interface peut être intégrée à l’ensemble de nos solutions.

Banques

Processus est déjà configuré pour plusieurs banques, nous vous renseignerons volontiers à ce sujet.

Dans la mesure où Processus n’est pas encore adapté à vos correspondants bancaires notre service programmation se tient à votre disposition pour le développement des nouveaux liens nécessaires.

La conception de Processus permet une adaptation rapide à de nouveaux logiciels bancaires.

Import

Cette fonction permet de convertir les données de la banque sélectionnée et de les charger dans la base de données intermédiaire de l’Open Interface. Cette procédure peut s’effectuer manuellement ou automatiquement.

Les données en provenance de chaque banque sont vérifiées d’un point de vue syntaxique et converties dans un format standard.

Tous les autres traitement sont conçus de manière générique et pris en charge par le programme de Transfert.

De nombreuses fonctionnalités ont été prévues pour tester la consistance des fichiers transférés, pour sauvegarder l’intégrité de la base de données de l’Open Interface et pour gérer les erreurs détectées.

Base de donnée intermédiaire

Cette base contient :

• Les données converties par le programme d’import dans le format standard de l’Open interface.
  
• Les historiques concernant les données importées, et les données transférées.
  
• Les paramètres propres à chaque banque (correspondance des codes opérations, clients, genre de titre, comptes, etc…).

Cette base de donnée peut être physiquement séparée (sur un autre serveur par exemple) de la base de donnée applicative.

Transfert

Cette fonction permet de transférer les données de la base de données intermédiaires dans les différents modules de CONCEPT (comptabilité financière, comptabilité titres, gestion de portefeuilles).

Elle est indépendante de la source d’information. Il s’agit donc d’une interface universelle qui ne demande pas de modification lors de la création d’un lien avec une nouvelle banque.

Le transfert peut se faire de façon automatique ou manuelle. Dans ce cas, l’utilisateur peut effectuer une sélection par banque, client, type d’opération, période, etc.…

L’ensemble des opérations correspondant à la sélection est alors chargé, avec un statut provisoire dans la comptabilité financière, la comptabilité titres ou la gestion de portefeuilles.
Ce statut provisoire permet aux utilisateurs de pouvoir contrôler les informations transférées avant de les rendre définitives. Une autre fonction permet d’annuler tout ou partie du transfert selon les mêmes critères de sélection.

Plusieurs rapports permettent de contrôler le bon déroulement des opérations.

En fonction des données fournies par certaines banques, le système peut également créer des informations complémentaires dans certains fichiers. Par exemple, le système peut ainsi créer automatiquement un titre qui n’existe pas encore dans le fichier valeurs.

De nombreuses fonctionnalités ont étés prévues pour tester la consistance des fichiers transférés, pour sauvegarder l’intégrité de la base de données d’exploitation et pour gérer les erreurs détectées.

Description

Cette solution permet, de par sa souplesse, la paramétrisation de plans comptables, s’adaptant à la tenue de comptabilités de tous types d’entités, quelles que soient leur juridiction, leur forme légale ou leur activité.

Ce programme permet tout aussi bien de tenir votre propre comptabilité que celle des entités gérées pour le compte de vos clients.

Il est composé d’un module de base et de diverses options telles que :

• Multisociétés
• Multimonnaies
• Multiprésentations
• Comptes courants
• Calcul des intérêts
• Budget
• Consolidation
• Gestion des contrats
• Export de données

CONCEPT FINANCE / MODULE DE BASE

• Plan de résultat :
  • Présentation des résultats libres: L'utilisateur peut structurer ses résultats selon ses désirs, avec ses propres totaux, sous-totaux, comparaisons, ratios, etc.
    
• Plan comptable :
• Multinational, indépendant de la législation tant par la structure des comptes et du plan comptable que pour la présentation du résultat.
  
• Comptes :
  • Longueur et structure des comptes entièrement paramétrable société par société. Un compte peut comporter de 4 à 15 caractères alphanumériques et se subdiviser ou pas en deux ou trois sous-comptes
  • Possibilité de libellés de comptes en deux langues. Exemple: 1000.USD.01
    
• Gestion des écritures :
• Simples ou Multiples avec un nombre de mouvements illimités aussi bien au débit qu'au crédit.
• Rappel automatique de libellés standards.
• Extourne automatique des écritures simples ou multiples.
• Lettrage possible.
  
• Budget :
  • Budget périodique qui peut être saisi au niveau de chaque compte ou du plan résultat.
    
• Interrogations :
  • Nombreuses interrogations par date comptable/date valeur/ numéro de pièce/numéro d' écriture/ lettrage /postes ouverts etc.
    
• Impressions :
  • Nombreuses impressions disponibles (Grand livre, balance...) selon différents critères.
    
• T.V.A. :
  • Calcul de la TVA ou taxes analogues et imputation comptable automatique lors de la saisie des écritures sur les comptes "TVA due" ou "impôt préalable".
  • Gestion selon le système des prestations convenues ou reçues.
    
• Préparation des résultats (bilan, Compte de P.P...) :
  • Calcul du bilan en date comptable ou en date valeur.
  • Multiexercices, possibilité d'imprimer et de recalculer des résultats rétroactivement.
  • Clôture et vidange des écritures avec report à nouveau entièrement automatisé.

MULTISOCIETES

• Nombre de sociétés illimité.
• Possibilité de créer une nouvelle société par copie des données de base d'une société existante (Plan comptable, Plan résultat, Monnaies, etc.)

MULTIMONNAIES

• Monnaie de base libre.
• Méthode de comptabilisation selon deux procédés soit :
  • comptes à double monnaies
  • positions devises
• Possibilité de conserver indéfiniment les cours des monnaies.
• Saisie des écritures simples et multiples avec mouvements en plusieurs monnaies.
• Calcul automatique des résultats de change.
• Possibilité de calculer et de ventiler les résultats de change par monnaie ou par compte.
• Imputation automatique des écritures de réévaluation.
• Situation en tout temps des positions de change et des résultats de change non comptabilisés.
• Possibilité de mise à jour des cours de change
• Calcul des cross rates.

MULTIPRESENTATIONS

• Le programme permet d' éditer simultanément les résultats selon plusieurs législations différentes et /ou en plusieurs langues.
• Possibilité de présenter les résultats en différentes monnaies.

COMPTES COURANTS

• Intégration de comptes de comptabilité de tiers avec regroupement dans des comptes de centralisation.
• Edition d'une balance des tiers.

CALCULATION DES INTERETS

• Calcul automatique des intérêts selon neuf méthodes différentes.
• Possibilité de réajustement en cas de modification dans une période clôturée.
• Définition des taux d'intérêts par compte ou par monnaie.
  

BUDGET

• Saisie du budget dans un tableau récapitulatif.
• Budget annuel ou périodique
• Tendance du résultat
• Etc.
  

CONSOLIDATION

• Possibilité de consolider des sociétés ayant des monnaies de base différentes.
• Etc.
  

GESTION DES CONTRATS

• Possibilité de déterminer le résultat d'un contrat avec interrogation et comparaison budgétaire (Utile en particulier pour les sociétés de trading).
  

EXPORT DE DONNEES

• Possibilité d'exporter des données (résultats, écritures, relevés de comptes) vers un
  un tableur (Excel TM, etc.).

Comptabilité titres

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet particulièrement :

• De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
  
• De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
  
• De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
  
• De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change).
  
• De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
  
• D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non-réalisés avec option de comptabilisation.

Ce module permet également d’obtenir l’évaluation en différentes devises ainsi que diverses analyses.

Quelques options peuvent être ajoutées telles que :

• Gestion des placements fiduciaires, prêts et emprunts.
• Gestion des FOREX (Spot, Forward, Swap).
• Gestion des coupons et dividendes.