Navigation : Produits > CONCEPT Processus > Transfer

Cette fonction permet de transférer les données de la base de données intermédiaires dans les différents modules de CONCEPT (comptabilité financière, comptabilité titres, gestion de portefeuilles).

Elle est indépendante de la source d’information. Il s’agit donc d’une interface universelle qui ne demande pas de modification lors de la création d’un lien avec une nouvelle banque.

Le transfert peut se faire de façon automatique ou manuelle. Dans ce cas, l’utilisateur peut effectuer une sélection par banque, client, type d’opération, période, etc.…

L’ensemble des opérations correspondant à la sélection est alors chargé, avec un statut provisoire dans la comptabilité financière, la comptabilité titres ou la gestion de portefeuilles.
Ce statut provisoire permet aux utilisateurs de pouvoir contrôler les informations transférées avant de les rendre définitives. Une autre fonction permet d’annuler tout ou partie du transfert selon les mêmes critères de sélection.

Plusieurs rapports permettent de contrôler le bon déroulement des opérations.

En fonction des données fournies par certaines banques, le système peut également créer des informations complémentaires dans certains fichiers. Par exemple, le système peut ainsi créer automatiquement un titre qui n’existe pas encore dans le fichier valeurs.

De nombreuses fonctionnalités ont étés prévues pour tester la consistance des fichiers transférés, pour sauvegarder l’intégrité de la base de données d’exploitation et pour gérer les erreurs détectées.